Setiap perusahaan tentu mendambakan dapat menyelesaikan transaksi keuangannya dengan mudah, aman, dan cepat. Agar hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, dibutuhkan kerja sama dari pihak lain. Pihak tersebut adalah bank. Kerja sama dilakukan melalui penyimpanan uang perusahaan dalam bentuk rekening giro di bank (kas di bank atau kas bank) untuk keperluan transaksi perusahaan sehari-hari. Bank akan memberikan jasanya kepada perusahaan yang meliputi penyimpanan uang, penerimaan uang, dan pengeluaran uang. Dengan adanya kerja sama tersebut, maka perusahaan menetapkan setiap setoran harus segera disetor ke bank dan setiap pengeluaran kas menggunakan cek. Dengan demikian, setiap terjadi transaksi akan dicatat ganda, yaitu oleh perusahaan dan bank.
Dalam pengelolaan tersebut, kita sering menemui bahwa catatan kas menurut bank menunjukkan saldo yang berbeda dengan catatan kas menurut perusahaan. Bahkan, kita menemui masalah bahwa ada yang melakukan penyelewengan kas. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan dokumen dana kas di bank. Buku berjudul Mengelola Dana Kas di Bank ini memberikan pengetahuan kepada kita dalam memahami pengelolaan dokumen dana kas di bank. Dalam buku ini disajikan materi yang mencakup prosedur penerimaan dan pengeluaran kas, pengidentifikasian mutasi kas di bank, serta penyusunan rekonsiliasi bank.